兴证全球恒利一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.99%，现金占净值比0.01%。

本站消息，9月25日孚日转债收盘上涨0.77%，报116.83元/张，成交额3118.77万元，转股溢价率3.17%。

资料显示，孚日转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%），对应正股名孚日股份，正股最新价为4.4元，转股开始日为2020年6月23日，转股价为3.88元。

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